Решения для автоматизации розничных магазинов с учетом отраслевой специфики
Лицензия
от 6 700 ₽
Аренда
от 950 ₽/мес.
Описание
«1С:Управление торговлей 8» — это современный инструмент для повышения эффективности бизнеса торгового предприятия. Программа позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым предприятием.
Одной из главных особенностей «1С:Управления торговлей 8» является универсальность — программа поддерживает все основные виды торговли (розничную, оптовую, в кредит, по предварительному заказу, комиссионную), что позволяет успешно внедрить ее в большинстве торговых организаций.
В программе могут регистрироваться как уже совершенные, так и еще только планируемые хозяйственные операции. «1С:Управление торговлей 8» автоматизирует оформление практически всех первичных документов торгового и складского учета, а также документов движения денежных средств.
«1С:Управление торговлей 8» рассчитана на любые виды торговых операций. Реализованы функции учета — от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов.
Решение позволяет вести управленческий учет по торговому предприятию в целом. Для предприятия холдинговой структуры документы могут оформляться от имени нескольких организаций, входящих в холдинг.
В программе поддерживаются следующие системы налогообложения:
- общая система налогообложения — ОСНО (не поддерживается учет предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по индивидуальной схеме (ИП);
- упрощенная система налогообложения — УСН;
- патентная система налогообложения (ПСН).
Функционал решения может быть гибко адаптирован путем включения/отключения различных функциональных опций. Например, таким образом программу можно значительно упростить для небольшой организации, отключив множество возможностей необходимых только крупным компаниям (отключенный функционал скрывается из интерфейса и не мешает работе пользователей). Далее будет приведено описание функционала решения с включением всех опций.
«1С:Управление торговлей 8» обеспечивает автоматический подбор данных, необходимых для ведения бухгалтерского учета, и передачу этих данных в «1С:Бухгалтерию 8».
Использование программы «1С:Управление торговлей 8» совместно с другими программами позволяет комплексно автоматизировать оптово-розничные предприятия. Программа может использоваться в качестве управляющей системы для решения «1С:Розница 8».
Кому поможет продукт 1С Управление торговлей
«1С:Управление торговлей 8» позволит создать в вашей компании единое информационное пространство, организовать четкое взаимодействие подразделений, поможет сотрудникам работать единой командой. Использоване программы даст возможность повысить эффективность работы предприятия за счет автоматизации рутинных операций, ведения учета в реальном масштабе времени, быстрой и удобной подготовки информации для принятия решений на разных уровнях.
Руководителю предприятия
В распоряжении директора будут все необходимые программные инструменты для интерактивного анализа ситуации и получения детальных расшифровок интересующих показателей. «1С:Управление торговлей 8» позволит постоянно быть в курсе реального состояния дел для оперативных решений и планов по развитию бизнеса.
В распоряжении директора будут все необходимые программные инструменты для интерактивного анализа ситуации и получения детальных расшифровок интересующих показателей. «1С:Управление торговлей 8» позволит постоянно быть в курсе реального состояния дел для оперативных решений и планов по развитию бизнеса.
Руководителям и специалистам торговых подразделений
Широкие возможности подготовки всех необходимых документов, управления товародвижением и ценообразованием, приема заказов и контроля их исполнения, оптимизации складских запасов, анализа товарооборота, планирования закупок и поставок сделают «1С:Управление торговлей 8» надежным помощником всех ответственных лиц, каким бы направлением или участком они ни руководили.
Широкие возможности подготовки всех необходимых документов, управления товародвижением и ценообразованием, приема заказов и контроля их исполнения, оптимизации складских запасов, анализа товарооборота, планирования закупок и поставок сделают «1С:Управление торговлей 8» надежным помощником всех ответственных лиц, каким бы направлением или участком они ни руководили.
Работникам учебных служб
Программа позволяет эффективно автоматизировать повседневную работу по торгово-складскому учету, приводя ее в соответствие с потребностями реального бизнеса. При этом регулярная информационно-методическая поддержка «1С» позволит вести учет в соответствии с действующим законодательством и передавать необходимые учетные данные в бухгалтерскую систему.
Программа позволяет эффективно автоматизировать повседневную работу по торгово-складскому учету, приводя ее в соответствие с потребностями реального бизнеса. При этом регулярная информационно-методическая поддержка «1С» позволит вести учет в соответствии с действующим законодательством и передавать необходимые учетные данные в бухгалтерскую систему.
IT-специалистам предприятий
Открытость системы и легкость ее адаптации, широкие возможности масштабирования и интеграции, простота и удобство администрирования и поддержки позволят тратить минимум усилий на решение «низкоуровневых» технологических вопросов. Адаптируя «1С:Управление торговлей 8» под потребности своих организаций, ИТ-специалисты смогут сконцентрироваться на содержательных, творческих задачах автоматизации бизнес-процессов.
Открытость системы и легкость ее адаптации, широкие возможности масштабирования и интеграции, простота и удобство администрирования и поддержки позволят тратить минимум усилий на решение «низкоуровневых» технологических вопросов. Адаптируя «1С:Управление торговлей 8» под потребности своих организаций, ИТ-специалисты смогут сконцентрироваться на содержательных, творческих задачах автоматизации бизнес-процессов.
Возможности
Приобретение «Управление торговлей 11» (1С: Торговля и Склад) позволит:
- автоматизировать все задачи оперативного, управленческого учета, анализа и планирования торговых операций;
- управлять взаимоотношениями с клиентами (CRM);
- управлять закупками и анализировать поставщиков;
- вести складской учет и контроль запасов;
- управлять оптовыми, розничными и комиссионными продажами;
- вести работу по требованиям ЕГАИС и 54-ФЗ;
- подключить любое торговое оборудование;
- эффективно управлять денежными средствами, вести учет кредитов, депозитов и займов;
- анализировать финансовые результаты работы и многое другое!
Описание функционала программы
Управление продажами
Для управления продажами имеются следующие возможности:
- задать правила продажи индивидуальные для клиента или типовые для сегментов клиентов,
- выставить коммерческие предложения клиентам,
- отразить потребности клиентов в покупке товаров, в услуге,
- отразить операцию отгрузки товаров клиенту,
- организовать доставку товаров,
- оформить корректировку реализации,
- оформить возврат товаров от клиента.
Документооборот продаж
Процесс оформления продаж
Условия работы с клиентами
Для регистрации типовых условий продажи, применяемых к сегменту партнеров (оптовые клиенты, дистрибьюторы, сетевые магазины и т. д.), предусмотрены типовые соглашения с клиентами, использование которых позволит установить:
- ценовые условия (цены и скидки),
- финансовые условия (валюта, график, форма оплаты, порядок расчетов),
- логистические условия (склад отгрузки, срок поставки),
- прочие (организация, сегмент клиентов, сегмент номенклатуры и т. д.).
Типовое соглашение подходит для работы с неограниченным количеством клиентов. Можно формировать различные типовые соглашения, если различаются условия продаж различных групп товаров (сегментов номенклатуры).
Основная задача фиксации условий продажи в соглашении — автоматический контроль их соблюдения при продаже товаров. Управление типовыми соглашениями осуществляется через соответствующие статусы соглашения, устанавливаемые вручную.
Процесс оформления продаж
Индивидуальные условия продажи. Для тех клиентов, работа с которыми осуществляется на особых условиях, можно задать индивидуальные условия продажи.
Индивидуальные условия продажи регистрируются с помощью индивидуального соглашения для конкретного клиента. Индивидуальное соглашение может быть сформировано на основании данных типового соглашения с клиентом. В индивидуальном соглашении можно уточнить условия типового соглашения.
Например, могут быть указаны организация, контрагент, склад, график оплаты, если они не определены в типовых условиях продажи.
Управление индивидуальным соглашением осуществляется при помощи соответствующих статусов соглашения.
Программа контролирует соблюдение правил продаж: продажа с отклонением от установленных правил может быть совершена только после дополнительного согласования с руководителя или другими ответственными лицами.
Согласование соглашений выполняется с помощью бизнес-процесса Согласование соглашений с клиентами.
Договоры клиентов. Для отражения данных конкретного юридического документа предусмотрена возможность ведения договоров с клиентами. Учет по договорам можно вести в любом случае, независимо о того, используются или нет соглашения для регистрации правил продаж на предприятии. Договор заключается между конкретной организацией предприятия и организацией стороннего предприятия (контрагентом). Управление договорами осуществляется при помощи соответствующих статусов.
Установка цен
Программа позволяет определить различные виды цен товаров. Для каждого вида цены определяются валюта цены, правила расчета, метод округления и т. д.
Для каждого вида цены определяются свои правила расчета (способ задания цены).
Предусмотрена возможность назначить алгоритмы расчета цен:
- на основе данных, хранящихся в информационной базе (например, «получить среднюю цену закупки за прошлый месяц…»);
- в виде произвольных формул («Оптовая для продукции»).
Правила расчета цен могут быть детализированы до ценовых групп товаров. Для каждой ценовой группы товара может быть задана своя формула расчета. При создании формул расчета можно использовать конструктор формул.
Расчет цен на основе данных информационной базе предоставляет различные возможности. Например, можно получить данные о минимальной цене рынка на основе зарегистрированных данных о ценах конкурентов и поставщиков.
Условия по скидкам (наценкам)
Предусмотрена возможность назначать ручные и автоматические скидки (наценки). Скидки (наценки) могут применяться как в оптовой, так и розничной торговле.
Скидка (наценка) может быть назначена:
- конкретному клиенту в соответствии с условиями продажи (при оформлении индивидуального соглашения с клиентом) или группе клиентов в соответствии с условиями продаж (при оформлении типового соглашения с клиентами),
- по карте лояльности определенного вида, предъявленной клиентов;
- при оформлении продаж с конкретного склада (магазина).
Назначение скидки (наценки)
Предусмотрено назначение как процентной, так и суммовой скидки (наценки), а также предоставление бонусных скидок (подарков, скидок количеством).
Скидка количеством применяется в том случае, если в качестве бонуса (подарка) предоставляется такой же товар. Например, при покупке четырех кофеварок пятая бесплатно.
Подарок применяется в том случае, если при покупке определенного количества товаров из какого-сегмента необходимо предоставить в подарок другой товар.
Установка типа скидки
Скидка (наценка) может быть назначена по определенному сегменту номенклатуры, на любую номенклатуру из списка. Процент и сумма скидки могут быть уточнены по ценовым группам.
Уточнение размера скидки (наценки)
В программе предусмотрены различные типовые схемы условий предоставления скидок (наценок) (за разовый объем продаж, за форму оплаты, за время продажи и др.).
Условия предоставления скидок (наценок)
Скидки (наценки) могут быть объединены в группы, для каждой из которых определяется правило совместного применения скидок (наценок) внутри группы.
Возможны различные варианты совместного применения скидок (наценок):
- минимум — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет выбрана скидка с минимальным значением;
- максимум — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет выбрана скидка с максимальным значением;
- сложение — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут складываться, то есть будет применена скидка (наценка), равная сумме скидок или наценок;
- умножение — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут применяться последовательно;
- вытеснение — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет действовать только скидка, которая имеет наивысший приоритет в группе.
Варианты совместного применения скидок (наценок)
Допустимые значения ручных скидок при оформлении продаж могут быть ограничены. Ограничения могут быть определены для конкретных менеджеров (пользователей) или при оформлении продаж конкретным клиентам (в соглашениях об условиях продаж).
Ограничения ручных скидок (наценок) можно также детализировать до ценовых групп.
Ограничение допустимых значений ручных скидок
Предусмотрена возможность загрузки новых скидок (наценок) с произвольными условиями предоставления, используя внешние дополнительные обработки.
Коммерческое предложение клиенту
Для отражения предложения клиенту о покупке товаров с указанием всех необходимых для этого условий предусмотрен документ Коммерческое предложение клиенту, использование которого позволяет зарегистрировать процесс предварительного взаимодействия с покупателем.
Коммерческое предложение клиенту
Цены, условия оплаты и условия поставки коммерческого предложения регламентированы типовым и индивидуальным соглашением, в рамках которого фиксируется коммерческое предложение.
Управление коммерческим предложением осуществляется при помощи соответствующих статусов документа.
Окончательное согласование коммерческого предложения осуществляется клиентом. В процессе согласования коммерческого предложения клиенту можно предоставить дополнительную скидку или снизить цену.
Порядок работы с коммерческим предложением позволяет использовать несколько итераций при взаимодействии с клиентом. Если потенциального клиента не устроил предоставленный вариант, то на основании него можно сформировать новое, откорректированное коммерческое предложение.
Управление заказами клиентов
Для отражения предварительной договоренности с клиентом на поставку товаров, о порядке и сроках оплаты предусмотрен документ — Заказ клиента, использование которого позволяет решить задачи:
- назначить ручные и автоматические скидки (наценки);
- определить вариант обеспечения товаров;
- зарезервировать товар на складе;
- проконтролировать состояние обеспечения товаров (наличие товаров на складе, ожидаемые поступления товаров);
- спланировать даты отгрузки;
- спланировать график оплат (позволяет планировать поступление выручки по дням, контролировать соблюдение клиентом оговоренных сроков оплаты, выделять просроченную дебиторскую задолженность);
- выставить счета клиентам (можно сформировать печатную форму заказа, а можно вести учет выписанных счетов).
Если заказу клиента предшествовало коммерческое предложение, то заказ формируется на основании данных коммерческого предложения. Ввод заказа возможен на основании сделки с клиентом или на основании задания торговому представителю.
В программе контролируется соответствие заказов условиям соглашений с клиентами. Для согласования отклонений от условий соглашения можно использовать бизнес — процесс согласования заказа. При этом система автоматически направит уполномоченным пользователям задачи по согласованию заказа и утвердит его при наличии положительного решения согласующих.
Корректировка назначения товаров
Программа позволяет изменять/корректировать назначение товаров, которые обеспечиваются и резервируются обособленно под конкретный заказ (заказ клиента, заказ на перемещение и другие).
При оформлении корректировки назначения товаров можно отразить следующие виды операций:
- резервировать (обособленно) товар под заказ из свободных остатков на складе;
- резервировать (обособленно) товар под заказ из других заказов (снимая с них резерв);
- снять излишек обособленного резерва одного или нескольких заказов;
- полностью снять обособленный резерв одного или нескольких заказов.
Самообслуживание клиентов
Постоянным клиентам предусмотрена возможность предоставления ограниченного доступа к базе данных компании по выданному логину и паролю. Это позволяет клиенту самостоятельно решать следующие задачи:
- редактирование собственной контактной информации, контактных лиц, контрагентов и банковских счетов;
- оформление заказа клиента и контроль состояния его выполнения;
- просмотр печатных форм первичных документов, сформированных по собственным заказам (счета на оплату, документы продажи, счета-фактуры и т. д.);
- оформление возврата товаров;
- отражение данных о продаже полученных на комиссию товаров;
- регистрация претензий и контроль их состояния;
- формирование планов закупок (планов продаж поставщика);
- просмотр задолженности по оплатам сделанных заказов и отгруженных товаров.
Оформление отгрузки
Для отражения операции продажи товаров и сопутствующих услуг предусмотрен документ — Реализация товаров и услуг.
Отражение процесса отгрузки сопряжено с выполнением следующих задач:
- оформление накладной на ордерном складе по результатам выполнения отбора товаров по расходным ордерам;
- оформление расходных ордеров по нескольким распоряжениям на отгрузку, в том числе и выписанным на разные юридические лица (как самой организации, так и клиента);
- контроль расхождений в складском и финансовом учете для менеджеров, кладовщиков и бухгалтеров;
- контроль состояния отгрузки и состояния оформления накладной по заказам.
Отгрузку товаров можно оформить по одному или нескольким заказам клиентов с нескольких складов.
По данным отгрузки товаров можно сформировать соответствующие печатные формы: ТОРГ-12, М-15, Счет-фактура и т. д.
Если на предприятии фактический процесс отгрузки товаров со склада и процесс оформления накладной разделены, то в этом случае фактическая отгрузка товаров со склада регистрируется расходным ордером на товары, который формируется на основании данных реализации товаров и услуг.
Расходный ордер на товары
Корректировка документов после фактической отгрузки товаров
Программа позволяет скорректировать ранее оформленные документы отгрузки и отследить все этапы корректировки реализации. Данная возможность актуальна и для случаев, когда по ранее оформленным документам реализации уже была сдана регламентированная отчетность.
При оформлении корректировки реализации можно отразить следующие операции:
- исправление ошибок;
- корректировка по согласованию сторон.
Расхождения, выявленные при оформлении корректировки документов отгрузки, можно учесть различными способами:
- списать на расходы — например, товар испорчен при транспортировке до клиента и вина за порчу лежит на нас,
- уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации — например, клиент не обнаружил часть товара. Данный товар нужно попытаться найти при инвентаризации,
- увеличить реализацию, учесть при инвентаризации — например, клиенту по факту поступило больше товара, чем было указано в изначальных документах, он эти товары он готов оплатить,
- отразить на прочих доходах — например, клиент сообщил, что по факту ему поступило больше товаров, чем было указано в документах, он эти товары готов оплатить.
Оформление возвратов от клиента
Предусмотрена возможность отражения операций возврата товаров от клиента и замены ему возвращаемых товаров. Использование инструмента по оформлению возврата товаров позволяет отразить следующие операции:
- возврат от клиента — сумма возвращенных товаров может быть уточнена во взаиморасчетах с клиентом в качестве оплаты других продаж клиенту;
- возврат от комиссионера — может быть оформлен в любой момент времени: как до момента получения от комиссионера отчета о проданных товарах, так и после регистрации факта продажи товаров комиссионером;
- возврат от розничного покупателя — оформляется в том случае, если покупатель возвращает товар, проданный в розницу после закрытия кассовой книги.
Оформление возвратов от клиента
Обеспечивается возможность вести учета по заявкам на возврат товаров. Заявка на возврат может быть оформлена как на основании данных реализации товаров, так и без указания реализации товаров. Управление заявками осуществляется при помощи соответствующих статусов.
Оформление фактического поступления возвращенных товаров на склад зависит от того, на какой склад возвращается товар:
- на складе используется ордерная схема документооборота — процесс выписки накладной и процесс фактического приема товаров на склад разделены, то в этом случае фактический прием возращенных товаров на склад регистрируется приходным ордером на товары,
- на складе не используется ордерная схема документооборота — процесс выписки накладной и процесс фактического приема возвращенных товаров не разделены, то в этом случае фактический прием возвращенных товаров регистрируется накладной.
Доставка товаров клиенту
В программе можно организовать доставку товаров клиенту.
Доставка товаров
Процесс управления доставкой
Способы организации доставки товаров от клиента:
- самовывоз — клиент своими силами забирает товар с нашего склада;
- до клиента — доставка товаров осуществляется нашими силами по адресу клиента и в желаемое время;
- силами перевозчика — доставка товаров осуществляется силами перевозчика. Перевозчик может забрать товар с нашего склада и доставить его по адресу клиента. Либо, мы можем забрать товар и доставить его по адресу перевозчика, а перевозчик, в свою очередь, осуществляет доставку этого товара до клиента.
Информация о доставке товаров фиксируется в документах продажи, которые являются распоряжениями на формирование документа Задание на перевозку.
Задание на перевозку
Задания на перевозку можно контролировать и отслеживать при помощи статусов документа.
Розничная торговля
Программа позволяет организовать розничную торговлю, предоставляя следующие возможности:
- регистрация розничных торговых точек;
- назначение цен и автоматических скидок в торговых точках;
- редактирование и печать по шаблонам ценников и этикеток;
- отражение в программе розничных продаж, оформленных через автономную кассу ККМ;
- функциональность рабочего места кассира для оформления продаж с использованием подключенной ККМ в режиме фискального регистратора;
- продажи через ККМ, подключаемой в режиме Offline;
- использование нескольких касс ККМ в различных режимах;
- использование весов с печатью этикеток в режиме Offline;
- использование электронных весов в режиме Online;
- оформление возвратов от розничного покупателя;
- анализ результатов розничных продаж;
- использование подарочных сертификатов;
- поддержка бонусных программ лояльности.
В рабочем месте кассира можно операции:
- открытие и закрытие кассовой смены;
- внесение денежных средств в кассу ККМ и выемка денежных средств из кассы ККМ для передачи в кассу предприятия.
- прием оплаты от покупателя;
- оформление чека.
Бонусные программы лояльности предполагают начисление на карту лояльности клиента бонусных баллов, которые можно использовать для оплаты покупок в рознице при оформлении продаж в рабочем месте кассира.
Подарочный сертификат (подарочная карта) — письменный финансовый документ, свидетельство, удостоверяющее факт внесения определенной суммы денежных средств и предоставляющее его владельцу на этом основании определенные права. В рабочем месте кассира поддерживается продажа подарочных сертификатов и оплата подарочным сертификатом.
Взаимодействие с государственными информационными системами
В соответствии с требованиями законодательства поддерживается обмен с Государственными информационными системами:
- Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) для алкогольной продукции;
- Государственная информационная система маркировки (ГИСМ) для меховых изделий;
- Государственная информационная система в области ветеринарии (ВетИС), компонент «Меркурий» для продукции животноводства.
- Информационной системы мониторинга оборота табачной продукции (ИС МОТП)
Межфирменные продажи
Для предприятий, представленных несколькими юридическими лицами, автоматизировано движение товаров между ними.
В рамках механизма межфирменных продаж обеспечивается:
- межфирменная передача товаров, в т. ч. по результатам продаж с автоматическим заполнением документов;
- возможность оперативной реализация товаров других организаций с последующим оформлением межфирменной передачи;
- выбор вариантов и правил межфирменной передачи для случаев продажи и передачи на комиссию;
- межфирменный возврат, в т. ч. по данным возвратов от клиентов;
- контроль остатков товаров организаций с учетом правил межфирменных операций.
Управление закупками
Для управления закупками предусмотрены различные возможности:
- подбор поставщиков товаров;
- различные условия закупок;
- поддержка различных схем приема товаров от поставщика;
- различные варианты формирования заказов поставщикам и контроль их исполнения;
- корректировка и закрытие заказов поставщикам;
- мониторинг цен поставщиков;
- оформление поставки товаров;
- составление графиков поставок и графиков платежей;
- корректировка поступлений и возвраты поставщикам.
Закупки
Процесс оформления закупок
В данной схеме представлены все этапы оформления закупок — начиная с момента регистрации условий закупок (цен поставщика, условий оплаты и т. д.) до момента возврата поставщику некачественного товара.
Регистрация информации по поставщикам
Регистрация полученных от поставщика первичных документов (приходная накладная, прайс-листы и т. д.) в большинстве случаев требует указания номенклатуры. Возможна ситуация, когда наименование товаров в документах поставщика не совпадает с наименованием этих же товаров, зарегистрированных в информационной базе. Для разрешения данной ситуации предусмотрена возможность хранения информации о соответствии номенклатуры поставщика и той номенклатуры, которая зарегистрирована в информационной базе.
Указание номенклатуры в заказе поставщику
По каждому поставщику можно зарегистрировать действующие цены (прайс-лист поставщика):
- прайс-лист поставщика регистрируется в рамках соглашения с поставщиком;
- предусмотрена возможность регистрировать цены в соответствии с различными условиями.
Цены поставщика будут зарегистрированы только по тем позициям, которые сопоставлены с номенклатурными позициями информационной базы. Загрузить цены поставщика можно из опубликованного на сайте прайс-листа поставщика, используя внешнюю обработку. Также можно регистрировать не только цены поставщиков, у которых закупается товар, но и цены конкурентов.
Условия закупок
Для регистрации условий закупок предусмотрен элемент прикладного решения — Соглашение об условиях закупок, использование которого позволяет:
- указать поставщика;
- определить условия оплаты (порядок оплаты, этапы оплаты, использование договоров);
- указать срок поставки товаров — используется для расчета предполагаемой даты поставки;
- указать склад поставки товаров от поставщика и др.
В рамках соглашения с поставщиком может быть оформлен договор с поставщиком. При этом договор с поставщиком формируется на основании данных соглашения.
Управление соглашением об условиях закупок
Оформление заказов поставщикам
Для отражения предварительной договоренности об условиях и сроках поставки приобретаемой у поставщика номенклатуры, порядке и сроках оплаты предусмотрено использование заказов поставщикам. Заказ поставщикам — инструмент, позволяющий организовать процесс закупок и контролировать как выполнение товарных обязательств поставщика, так и собственных финансовых обязательств.
Заказы поставщикам могут формироваться автоматически на основании расчета потребностей в обеспечении товарами в соответствии с параметрами обеспечения (сроком поставок товаров от поставщика, среднедневного потребления и т. д.).
Также заказ поставщику может быть введен на основании ранее оформленных заказов покупателей, сделки с клиентом. При оформлении заказа в рамках соглашения автоматически заполняются основные условия закупок (валюта, вид цены поставщика, параметры оплаты, использование договоров и т. д.).
Контроль оплаты товаров по заказам поставщиков производится в соответствии с датой оплаты, указанной в заказе поставщику. В заказе можно указать желаемую дату поступления товаров. На основе анализа предполагаемых дат поставки товаров можно составить график поставок товаров.
Контроль выполнения обязательств поставщиком осуществляется при помощи статусов и состояний документа. Статусы для документа присваиваются вручную. Состояние — информация о заказе, которая рассчитывается автоматически, исходя из имеющихся в информационной базе данных (статус, оплата, наличие на складе и т. д.).
Состояние — информация о заказе
Оформление поставок товаров от поставщика
При оформлении поставок товаров от поставщика можно отражать различные операции:
- Закупка товаров у поставщика;
- Закупка товаров через подотчетное лицо;
- Прием товаров на комиссию;
- Закупка импортных товаров;
- Ввоз товаров из стран ЕАЭС.
Операции поступления товаров от поставщика регистрируются документом Приобретение товаров и услуг.
Поставка товаров может быть оформлена в рамках заказа поставщику, нескольких заказах поставщикам, соглашения или как отдельная поставка товаров.
Приобретение товаров и услуг
Зарегистрировать поступления товаров на склад можно по одной накладной сразу на несколько складов. Для этих целей в табличной части документов закупки доступна возможность выбора складов.
Оплата на поставку товаров может производиться в рамках договора, конкретного заказа поставщику, по конкретному документу поступления:
- предусмотрена возможность зачета аванса, перечисленного поставщику;
- оплату можно переносить с одного заказа поставщику на другой.
Если на складе используется ордерная схема, поступившие товары приходуются на склад, только после оформления приходного ордера на товары.
Корректировка и возврат товаров поставщику
После оформления документов поставки может возникнуть необходимость их корректировки. Например, товары могут быть получены фактически после поступления документов и в неполном количестве, или поставщик пришлет исправленные документы с другой ценой за единицу.
Для обеспечения корректного ведения регламентированного учета предусмотрен документ Корректировка приобретения, использование которого позволяет оформить следующие операции:
- исправление ошибок — регистрация полученного счета — фактура;
- корректировка по согласованию сторон — регистрация полученного корректировочного счета –фактуры.
В корректировке приобретения вводится информация о товарах по данным новых документов поставщика.
В зависимости от типа расхождений между новым и старым документом:
- возникшие расхождения в количестве товаров можно отнести на нехватку на складе, которую необходимо перепроверить при инвентаризации;
- принять лишний товар как увеличение закупки, за которую нужно рассчитаться с поставщиком;
- учесть изменение цен как прочий доход.
Для отражения операции возврата поступивших товаров предусмотрен документ — Возврат товаров поставщику, использование которого изменяет состояние расчетов с поставщиком и отражает переход прав собственности на товар. Возврат товаров от поставщика может быть оформлен на основе данных о поступлении товаров и услуг.
Закупка импортных товаров
Доступны различные варианты отражения поставки импортных товаров:
- поставка импортных товаров, по которым зарегистрирован факт таможенного оформления;
- поставка импортных товаров, которые требуют таможенного оформления;
- поставка товаров из стран ЕАЭС.
Ведется автоматический учет номеров грузовой таможенной декларации и стран происхождения. Поставка импортных товаров, по которым зарегистрирован факт таможенного оформления и присвоены номера ГТД, оформляется как обычная поставка.
Поставка импортных товаров
Если поставка импортного товара не требует декларирования, то она оформляется как обычная поставка с регистрацией номеров ГТД и стран происхождения. Все расходы, связанные с доставкой такого груза, оформляются как дополнительные расходы, которые могут быть распределены на себестоимость товаров, направление деятельности, прочие расходы и т. д.
При варианте закупки импортных товаров, которые требуют таможенного оформления, регистрируется не только факт поставки товаров, но и факт прохождения его через таможню. При таком варианте поставки товаров поддерживается возможность отслеживать все этапы прохождения товаров через таможню при помощи соответствующих статусов.
При поступлении и продаже (списании, перемещении, сборке) импортных товаров предусмотрена возможность контроля указания номеров ГТД. Таможенная декларация может быть оформлена по одному или нескольким документам поставки. Предусмотрена также возможность оформления нескольких таможенных деклараций по одному документу поставки.
Оплата таможенных расходов может производиться как перечислением аванса, так и по факту после прохождения таможни. Услуги таможне можно оплачивать как напрямую, так и через таможенного брокера.
При оформлении процесса закупки товаров из стран ЕАЭС обеспечивается отражение следующих операций:
- поставка товаров из стран ЕАЭС;
- регистрация заявления на оплату налогов в ФНС;
- оплата налогов на расчетный счет ФНС;
- подтверждение факта оплаты от ФНС;
- оплата поставщику.
Прием товаров на комиссию
Для отражения процесса приема товаров на комиссию прикладным решением предоставляются следующие возможности:
- поддержание актуальной информации о комитентах;
- хранение, анализ и сопоставление условий работы с комитентами;
- регистрация заключенных с комитентами договоров;
- планирование поступления комиссионных товаров с использованием заказов комитенту;
- оформление поступления и возврата товаров и их обособленный учет;
- оформление продажи и списания комиссионных товаров;
- расчет и формирование задолженности по комиссионному вознаграждению;
- регистрация полученных от комитентов счетов- фактур.
Операция приема товаров на комиссию оформляется в рамках соглашения с видом операции Прием на комиссию, использование которого позволяет задать размер комиссионного вознаграждения.
Прием на комиссию
Порядок ведения расчетов с комитентом отличается от обычной закупки. Доступны следующие варианты: по договору и по отчетам по комиссии.
Для регистрации хозяйственных операций при приеме товаров на комиссию используется тот же комплект документов, что и для регистрации хозяйственных операций купли-продажи. Прикладное решение позволяет оформлять отчет комитенту (принципалу) о продажах, как при продаже, так и при списании комиссионных товаров.
Отчет комитенту формируется на основе данных о проданных или списанных товарах.
Отчет комитенту (принципалу) о продажах
Списание комиссионных товаров фиксируется автоматически в момент оформления операций, которые не относятся к продажам: списание товаров, передача товаров на внутренние нужды, использование комиссионного товара при сборке товаров.
Управление складом и запасами
Для процесса управления складом предусмотрены следующие возможности:
- использование складов различной топологии, в том числе с выделением помещений и рабочих участков;
- разделение областей хранения в соответствии со складскими группами (молоко, рыба, мороженое, мебель и т. д.);
- возможность документального оформления отдельных складских операций ордерами независимо от оформления соответствующих финансовых документов;
- справочное ведение учета товаров на уровне складских ячеек;
- адресное хранение товаров на уровне складских ячеек с поддержкой различных стратегий оптимизации размещения и отбора;
- автоматизация внутреннего перемещения товаров;
- автоматизация внутреннего потребления;
- отражение операций сборки и разборки товаров;
- проведение и отражение результатов инвентаризации товаров на складах;
- поддержка терминалов сбора данных с использование мобильного рабочего места кассира;
- серийный учета товаров;
- управление запасами и поддержание складского остатка;
- возможность обособленного учета запасов на складах.
Справочное размещение товаров в ячейках
Складские ячейки используются в качестве справочной информации для упрощения процесса размещения и отбора товаров, но учет остатков товаров ведется в целом по складу или помещению. Данный способ удобно использовать, когда в каждой ячейке располагается один товар. Это позволяет быстро находить товары, по которым требуется отгрузка.
Адресное хранение товаров в ячейках
Адресное хранение остатков на складе позволяет оптимизировать размещение товаров в складские ячейки и отбор товаров из складских ячеек. Оно включает:
- автоматизированное описание структуры ячеек по заданным параметрам (рабочий участок, область хранения, типоразмер и др.),
- автоматизированный процесс размещения товаров в складские ячейки, отбора товаров из ячеек и перемещения товаров из одной ячейки в другую,
- контроль по весу и объему при размещении товаров в складские ячейки,
- применение различных стратегий отбора и размещения товаров в ячейки,
- контроль наполненности ячейки по весу и объему,
- размещение товаров в ячейки под конкретное назначение (хранение обособленных товаров),
- размещение товаров, как в упаковках, так и в мерных единицах хранения (весовые, линейные, объемные и площадные).
Размещение и отбор товаров осуществляются в соответствии с заданной стратегией размещения и отбора для области хранения.
Область хранения
Для оптимизации доступа к ячейкам при отборе товаров предусмотрена возможность создания рабочих участков и определение порядка обхода складских ячеек.
Операции перемещения товаров
Перемещение товаров на предприятии осуществляется между складами и помещениями, а также между филиалами организации.
Операции внутреннего потребления товаров
При оформлении внутреннего потребления товаров предусмотрена возможность отражать следующие виды операций:
- списание на расходы — товары/материалы списываются на определенные цели в соответствии с указанной статьей расходов;
- передача в эксплуатацию — товары/материалы передаются в пользование подразделению на определенный срок (с указанием ответственного физического лица, принимающего номенклатурную позицию в свой подотчет; статьи расходов с аналитикой расходов; категории эксплуатации).
Операции сборки (разборки) товаров
При оформлении сборки (разборки) можно отразить следующие виды операций:
- сборка товаров из комплектующих;
- разборка товаров на комплектующие.
Проведение инвентаризации товаров на складе
Целью проведения инвентаризации товаров являются контроль остатков товарно-материальных ценностей и сверка фактического количества товаров с учетным количеством.
Для отражения процесса инвентаризации товаров на складе предусмотрены следующие возможности:
- зафиксировать результаты пересчета товаров;
- зарегистрировать фактическое изменение остатков товаров на складе;
- оформить списание недостач товаров, пересортицу товаров, оприходование излишков товаров, порчу товаров в учете организаций;
- распределить излишки, недостачи и порчи товаров по организациям.
Инвентаризация товаров на складе может осуществляться как с пересчетом, так и без пересчета товаров (в процессе оперативной работы на складе).
При оформлении процесса пересчета товаров можно отразить фактическое и учетное количество товаров, отклонения фактического количества от учетного.
Пересчет товаров
Если на складе выявлены излишки, недостачи и обнаружены «лишние» товары без проведения пересчета товаров (в процессе оперативной работы), то в таких случаях для регистрации расхождений применяются ордера на отражение излишков, недостач и порчи товаров, изменяющие фактические остатки товаров на складе.
Управление складом и запасами
Мобильное рабочее место кладовщика
Процесс размещения и отбора товаров из складских ячеек адресного хранения может быть упрощен и полностью автоматизирован за счет использования мобильного рабочего места кладовщика, использование которого позволяет решать комплекс задач:
Выбор операции
- формировать новые задания на отбор и размещение товаров, выполнять задания на размещение и отбор товаров из складских ячеек,
- размещать, перемещать товары из одной ячейки в другую,
- пересчитывать товары в рамках инвентаризации.
В процессе выполнения задания система последовательно указывает, какое действие необходимо выполнить, например, отсканировать ячейку, отсканировать товар, отсканировать серию товара, что обеспечивает пошаговое выполнение всех операций.
Серийный учет товаров
Серии и сроки годности являются разрезом (аналитикой) складского учета, могут указываться при поступлении, отгрузке товара и в документах внутреннего товарооборота для решения, например, следующих задач:
- управления рекламациями и организации постпродажного обслуживания — когда необходимо знать, от какого поставщика получен или какому покупателю передан конкретный экземпляр товара, комплектующие с какими сериями использованы в производстве конкретного экземпляра товара;
- учет и управление остатками товаров по срокам годности — необходимо знать, когда истекает срок годности запасов и какой на складе остаток товаров с определенным сроком годности;
- организация хранения товаров в отрезах, рулонах, бухтах и других единицах хранения переменного размера — в серии будет хранится фактический остаток материала в том или ином рулоне;
- учет товаров, потребительские свойства которых могут незначительно отличаться для разных производственных партий — например, обои из разных партий могут незначительно отличаться оттенками (разнотон) и при отгрузке товара клиенту необходимо подбирать товар одного тона (одной серии);
- расчет себестоимости товаров по сериям — различные задачи анализа рентабельности производства различных партий, работа с ГТД, товарами в пути и неотфактурованными поставками по сериям;
- учет маркируемых меховых изделий — каждое изделие по законодательству маркируется контрольным знаком с номером, по которому отслеживается движение каждой единицы товара в Государственной информационной системе маркировки;
- учет пива и пивных напитков одной марки, произведенных на разных заводах, для отражения в ЕГАИС.
Остатки товаров по срокам годности
Управление запасами
Ключевыми целями процесса управления запасами являются:
- наличие запасов на складе в необходимом количестве;
- достижение желаемого уровня обслуживания клиентов;
- снижение потребности в оборотных средствах;
- исключение дефицита материальных ресурсов;
- улучшение показателей оборачиваемости товаров;
- снижение затрат предприятия на закупку и хранение товаров;
- устранение избыточных запасов.
Упрощенный вариант поддержания запасов основан на двух параметрах: минимальном и максимальном остатке товаров. Оно позволяет решать следующие задачи:
- контроль текущего остатка товаров на складе;
- определение максимального и минимального запасов;
- расчет среднедневного потребления товаров;
- определение поставщика и условия работы с ним;
- формирование заказов поставщикам, на то количество товаров, которое необходимо для поддержания запаса.
Для поддержания запасов при расширенном варианте доступны различные методы обеспечения:
- Min-max — позволяет поддерживать уровень запаса в соответствии с желаемым минимальным или максимальным запасами. Информация о минимальном и максимальном запасах указывается вручную. Минимальный остаток указывается на срок покупки, а максимальный — на обеспечиваемый период.
- Расчет по норме — позволяет поддерживать запасы на складе в соответствии с нормой дневного потребления товаров. Информация о среднедневном потреблении товаров учитывается при расчете минимального и максимального запасов,
- Расчет по статистике — позволяет поддерживать запасы на складе в соответствии со статистикой продаж. Данные по статистике продаж учитываются при расчете среднедневного потребления товаров, максимального и минимального запасов.
Установка параметров поддержания запасов
Для поддержания запасов на складе при расширенном варианте обеспечивать потребности можно различными способами:
- покупка у поставщика;
- перемещение с одного склада на другой;
- сборка.
Обеспечение текущих заказов на отгрузку
Для обеспечения текущих заказов на отгрузку предусмотрены следующие возможности:
- определение способа обеспечения потребностей;
- корректировка графиков поставки;
- контроль количества товаров, требуемого для обеспечения потребностей;
- определение источника обеспечения потребностей;
- контроль количества товаров, которое уже обеспечено по заказу на отгрузку;
- выбор режима обеспечения заказов на отгрузку;
- формирование различных заказов.
Формирование заказов по потребностям
Текущие заказы можно обеспечивать в соответствии с параметрами обеспечения потребностей:
- метод обеспечения «заказ под заказ» — позволяет обеспечить только количество, которое необходимо для закрытия потребности по текущим заказам на отгрузку (определяется по умолчанию);
- способ обеспечения потребностей — позволяет обеспечить потребности по заказам различными способами (покупка у поставщика, перемещение с одного склада на другой, производство силами переработчика, сборка).
Обеспечение заказов на отгрузку может осуществляться в следующих режимах:
- за счет запасов — при расчете количества товаров, которое необходимо для обеспечения заказов на отгрузку учитываются текущие остатки товаров на складе и все ожидаемые поступления товаров (например, ожидаемые поступления товаров для поддержания запаса);
Например, по заказу на отгрузку требуется обеспечить товар в количестве 400 шт. На складе данный товар присутствует в свободном остатке в количестве 100 шт. Минимальный желаемый остаток этого товара составляет 100 шт., максимальный желаемый остаток — 300 шт.
Опираясь на эти данные, система рекомендует к заказу товар в количестве 300 шт. — для поддержания запаса, поскольку текущий остаток товаров на складе равен минимальному желаемому остатку.
Получается, что 100 шт. товара уже обеспечено — текущий остаток товара на складе и ожидается поступление товара в количестве 300 шт. За счет этого количества запасов будет обеспечен товар по заказу на отгрузку в количестве 400 шт.
Пример расчета количества товаров, рекомендуемого к заказу
- независимо от поддержания запасов — при расчете количества товаров, которое необходимо для обеспечения запасов не учитываются текущие остатки товаров на складе и ожидаемые поступления товаров
Например, по заказу на отгрузку требуется товар в количестве 400 шт. При режиме обеспечения заказов независимо от поддержания запасов системой к заказу будет рекомендовано строго то количество товара, которое требуется по заказу на отгрузку, т. е. 400 шт.
Пример расчета количества товаров, рекомендуемого к заказу
Управление отношениями с клиентами
Управление отношениями с клиентами, известное также как CRM или Customer Relationship Management, является неотъемлемой функциональной областью современной комплексной информационной системы предприятия.
CRM — это концепция управления отношениями с клиентами в условиях активной конкуренции, нацеленная на максимальное освоение потенциала каждого клиента и партнера в интересах предприятия.
Концепция CRM предполагает регулярный сбор и анализ информации о каждом клиенте:
- как клиент отреагировал на деловое предложение;
- доволен ли он качеством обслуживания;
- меняются ли его предпочтения со временем;
- насколько аккуратно он выполняет взятые на себя обязательства;
- сколько дохода клиент приносит (или мог бы принести) предприятию.
Для управления отношениями с клиентами программа предлагает следующие возможности:
- регламентировать предварительные процессы продаж, происходящие до момента оформления конкретных документов продажи;
- регистрировать контакты с новыми партнерами;
- планировать события и получать напоминания по ним;
- хранить полную контактную информацию по контрагентам и их сотрудникам, историю взаимодействия с ними;
- управлять процессом продаж с использованием механизма бизнес-процессов (сделки с клиентом);
- анализировать незавершенные и планировать предстоящие сделки с покупателями и потенциальными клиентами;
- регистрировать и оперативно отрабатывать претензии клиентов;
- анализировать и оценивать эффективность работы менеджеров с клиентами.
Сделки с клиентами
Для решения задач, связанных с повышением качества оперативной работы отдела продаж, предусмотрены сделки с клиентами. Использование сделок позволяет зарегистрировать все этапы работы с клиентом (этапы процесса продаж), начиная с момента регистрации потенциального клиента до момента отгрузки товаров клиенту (успешное завершение сделки).
Сделки
Процесс ведения сделок
Прохождение каждого этапа процесса продаж может жестко контролироваться используемым бизнес- процессом, менеджером или вообще не контролироваться. Контроль этапов процесса продаж определяется типом сделки:
- типовая продажа — позволяет контролировать каждый этап процесса продажи. Например, менеджер не сможет перейти на этап формирования предложений клиенту, если он не классифицировал клиента, то есть не определил условия продажи, по которым будет осуществляться продажа товаров клиенту;
- сделки с ручным переходом по этапам — отсутствует жесткий контроль прохождения каждого этапа бизнес-процесса. Менеджер может переходить с одного этапа на другой, пропуская какой –либо из этапов;
- прочие непроцессные сделки — позволяет использовать сделки с клиентами без регистрации этапов процесса продажи. Такие сделки обычно используются для регистрации выполняемых задач и взаимодействий в рамках долгосрочных проектов.
На одном торговом предприятии можно использовать различные варианты процессов продаж.
Сделка с клиентом — гибкий инструмент программы, в рамках которого предоставляются следующие возможности:
- просмотр списка документов по сделке;
- регистрация коммерческих предложений;
- регистрация условий продажи;
- формирование заказов поставщику;
- составление плана работ по сделке;
- регистрация взаимодействий.
Сделка с клиентом
Отражение результатов сделки с клиентом осуществляется при помощи соответствующих статусов. Предусмотрена возможность проанализировать, какое количество сделок выиграно, проиграно или находится в работе.
Эффективность сделок
В основе методики учета сделок лежит подход к организации продаж под названием «воронка продаж» — позволяет проанализировать, на каких этапах чаще всего происходит проигрыш сделки.
Воронка продаж
Взаимодействия с клиентами
Основной целью обработки и хранения информации о взаимодействии с партнерами является возможность налаживать устойчивые внешние связи с клиентами, не зависящие от внутренних проблем компании.
При работе с клиентами можно вести учет по следующим взаимодействиям:
- встреча — позволяет запланировать встречу, либо отразить результат встречи;
- запланированное взаимодействие — позволяет запланировать взаимодействие с клиентом;
- телефонный звонок — позволяет зафиксировать исходящие и входящие звонки клиентов;
- электронное письмо — позволяет вести электронную переписку с клиентами. Пользователь может вести электронную переписку непосредственно в почтовой программе, установленной на его компьютере. Предусмотрен обмен контактной информацией между информационной базой и почтовой программой.
В рамках работы с одним клиентом можно зарегистрировать цепочку взаимодействий. Для участника взаимодействия может быть определена текстовая информация (представление, контактные данные: телефон, e-mail и т. п.) и ссылка на контакт, хранимый в программе.
Контактами являются партнеры, контактные лица партнеров и физические лица, пользователи. Контакты могут быть доопределены (проставлены ссылки в строках участников, содержащих только текстовую информацию) в произвольный момент работы с взаимодействием.
Телефонный звонок
Управление взаимодействиями осуществляется при помощи статусов, использование которых позволяет управлять актуальностью данных, отсекая отложенные или отработанные взаимодействия.
Для удобства работы с клиентом в списке взаимодействий можно установить пользователя в качестве ответственного и группировку по предметам. В этом случае все сообщения в списке взаимодействий будут сгруппированы в соответствии с цепочкой тех взаимодействий, которые были оформлены с клиентом.
Взаимодействия
Информация по взаимодействиям с клиентами может быть использована для:
- создания нового контакта (партнеры, контактные лица, физические лица);
- регистрации претензии клиента;
- формирования сделки с клиентом;
- создания нового взаимодействия с клиентом.
Предусмотрена возможность проанализировать список неотработанных взаимодействий с клиентами.
Календарь событий
Регистрация нового партнера
Программа наделена сервисом, использование которого позволяет вести учет по партнерам. Для быстрой регистрации информации о новом партнере (клиенте, поставщике, конкуренте, перевозчике) можно использовать универсальный инструмент — Помощник регистрации нового партнера, использование которого позволяет зарегистрировать:
- контактную информацию о самом клиенте (адреса, телефоны, адреса электронной почты);
- его контактных лиц;
- сведения о юридическом лице клиента;
- данные банковского счета, если они известны;
- произвольные сведения.
При регистрации нового клиента автоматически контролируется наличие «дублей» клиентов в соответствии с введенной для клиента информацией (наименование, ИНН, телефон, адрес электронной почты и т. д.).
Предусмотрена возможность ввода информации о новом партнере без использования помощника и контроля дублирующей информации.
Ввод информации о новом партнере
Программа наделена сервисом, обеспечивающим возможность автоматического заполнения реквизитов контрагента сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. При наличии соответствующей информации в ЕГРЮЛ для юридического лица будут заполнены:
- КПП;
- краткое и полное наименование;
- юридический адрес;
- телефон.
Для проверки корректности ввода контрагента по указанному ИНН и КПП на основании данных ЕГРН предусмотрен веб-сервис, доступный всем пользователям фирмы «1С».
Сервис проверки контрагентов предназначен для целей заблаговременного выявления:
- ошибок в данных, сдаваемых в налоговые органы (отчеты с некорректно введенными контрагентами не будут приняты ФНС);
- «недобросовестных» контрагентов.
Централизованное управление закупками
Поддерживается ведение взаимосвязи между партнерами — можно ввести информацию обо всех известных деловых связях партнера и его контактных лицах.
Вид связи между партнерами
В программе можно зарегистрировать следующие виды связей партнеров:
- взаимосвязи между самими партнерами — применяются для проведения анализа окружения при заключении сделки с клиентом. Наличие связей может повлиять на успешное завершение сделки с клиентом;
- взаимосвязи между физическими лицами (контактными лицами партнеров) — позволит лучше понять, к кому из знакомых можно обратиться, чтобы повлиять на ход сделки.
Условия работы с клиентами
Для отражения условий продаж, которые будут использоваться и контролироваться при работе с клиентами, предусмотрены соглашения с клиентами, использование которых позволяет:
- определить график оплаты (предоплата, кредит);
- определить порядок оплаты;
- указать вид цены, срок поставки товаров;
- уточнить информацию по ценам на товары;
- указать скидки (наценки) по этому соглашению.
Соглашения используются при ведении оптовых, комиссионных продаж.
Основная задача фиксации условий продаж в соглашении — это автоматический контроль их соблюдения при продаже товара. Соблюдение условий продаж контролируется в момент проведения документов продажи, оформленных с указанием соответствующего соглашения.
При регистрации условий продажи можно оформить следующие типы соглашений с клиентами:
- типовое соглашение — позволяет зарегистрировать типовые условия продажи, которые используются при продаже товаров клиенту. Типовые соглашения могут быть применимы к определенному сегменту партнеров (оптовые покупатели, дилеры и др.);
- индивидуальное соглашение — позволяет зарегистрировать индивидуальные условия работы с клиентом. Индивидуальное соглашение формируется на основании данных типового соглашения с клиентом.
Процесс создания и утверждения соглашений осуществляется через использование статусов.
В рамках соглашения с клиентами определяется необходимость использования договоров при оформлении первичных документов — позволяет вести учет по договорам (в этом случае порядок расчетов и порядок оплаты определяются в договоре).
Регистрация и отработка претензий клиентов
Программа позволяет регистрировать претензии клиентов и отражать конфликтные ситуации, возникающие при работе с клиентами.
Работа с претензиями сопряжена с выполнением следующих задач:
- фиксация причин появления претензии или конфликтных ситуаций;
- регистрация претензий;
- регистрация и анализ взаимодействий, связанных с работой по претензии клиента;
- составление отдельного плана расследования по причинам возникновения претензий;
- отработка претензий;
- фиксация результатов;
- анализ претензий.
Претензии клиентов
Процесс работы с претензиями
При оформлении претензий клиентов можно отразить следующую информацию:
- клиента, который предъявил претензию;
- подразделение или сотрудника, виновного в возникновении претензии;
- суть и причину возникновения претензии;
- результат отработки претензии. Для этой возможности предусмотрены соответствующие статусы.
Претензия может быть зарегистрирована не только для клиента, но и для любого другого партнера (поставщика, конкурента и т. д.). Для хранения дополнительной информации о претензии можно использовать присоединенные файлы. В процессе работы над претензией можно регистрировать все взаимодействия с клиентом или любыми другими лицами, участвующими в процессе отработки претензий.
Регистрация взаимодействий с клиентом по отработке претензии
По зарегистрированной претензии можно составить отдельный план расследования причин возникновения претензий. В плане можно указать, когда и какие мероприятия должны быть проведены в процессе работы над претензией. Информация о мероприятиях, которые должны быть проведены в рамках отработки претензии, заполняется в виде задач плана проекта.
Предусмотрена возможность регистрации претензии самим клиентом, работающим в режиме самообслуживания. Управление претензиями осуществляется при помощи соответствующих статусов, использование которых позволяет зарегистрировать результаты отработки претензии.
Для проведения комплексного анализа претензий и конфликтных ситуаций предусмотрены разнообразные аналитические отчеты:
- динамика регистрации претензий клиентов — позволяет получить сравнительный анализ количества зарегистрированных, отработанных и неотработанных претензий, узнать, в каком месяце было зарегистрировано наибольшее количество претензий, сравнить динамику возникновения претензий в разрезе подразделений, по вине которых возникли претензии у клиентов;
Динамика регистрации претензий клиентов
- статистика удовлетворения претензий — позволяет проанализировать статистику по проценту удовлетворения претензий в разрезе причин их возникновения;
Статистика удовлетворения претензий
Сравнительный анализ показателей работы менеджеров
- структура возникновения претензий клиентов — позволяет проанализировать, в каком из подразделений зарегистрировано наибольшее количество претензий и по каким причинам зарегистрированы эти претензии.
Анализ эффективности работы менеджера с клиентами
Для анализа и сравнения эффективности работы менеджеров с клиентами предусмотрен инструмент — Сравнительный анализ показателей работы менеджеров, использование которого позволяет получить данные по различным показателям работы менеджеров по продажам.
Предусмотрена возможность настройки выводимых показателей, даты анализа, периода анализа и возможность сравнительного анализа данных показателей за аналогичный предыдущий период или аналогичный период прошлого года.
Для отражения условий продаж, которые будут использоваться и контролироваться при работе с клиентами, предусмотрены соглашения с клиентами, использование которых позволяет:
- определить график оплаты (предоплата, кредит);
- определить порядок оплаты;
- указать вид цены, срок поставки товаров;
- уточнить информацию по ценам на товары;
- указать скидки (наценки) по этому соглашению.
Соглашения используются при ведении оптовых, комиссионных продаж.
Основная задача фиксации условий продаж в соглашении — это автоматический контроль их соблюдения при продаже товара. Соблюдение условий продаж контролируется в момент проведения документов продажи, оформленных с указанием соответствующего соглашения.
При регистрации условий продажи можно оформить следующие типы соглашений с клиентами:
- типовое соглашение — позволяет зарегистрировать типовые условия продажи, которые используются при продаже товаров клиенту. Типовые соглашения могут быть применимы к определенному сегменту партнеров (оптовые покупатели, дилеры и др.);
- индивидуальное соглашение — позволяет зарегистрировать индивидуальные условия работы с клиентом. Индивидуальное соглашение формируется на основании данных типового соглашения с клиентом.
Процесс создания и утверждения соглашений осуществляется через использование статусов.
В рамках соглашения с клиентами определяется необходимость использования договоров при оформлении первичных документов — позволяет вести учет по договорам (в этом случае порядок расчетов и порядок оплаты определяются в договоре).
Регистрация и отработка претензий клиентов
Программа позволяет регистрировать претензии клиентов и отражать конфликтные ситуации, возникающие при работе с клиентами.
Работа с претензиями сопряжена с выполнением следующих задач:
- фиксация причин появления претензии или конфликтных ситуаций;
- регистрация претензий;
- регистрация и анализ взаимодействий, связанных с работой по претензии клиента;
- составление отдельного плана расследования по причинам возникновения претензий;
- отработка претензий;
- фиксация результатов;
- анализ претензий.
Претензии клиентов
Процесс работы с претензиями
При оформлении претензий клиентов можно отразить следующую информацию:
- клиента, который предъявил претензию;
- подразделение или сотрудника, виновного в возникновении претензии;
- суть и причину возникновения претензии;
- результат отработки претензии. Для этой возможности предусмотрены соответствующие статусы.
Претензия может быть зарегистрирована не только для клиента, но и для любого другого партнера (поставщика, конкурента и т. д.). Для хранения дополнительной информации о претензии можно использовать присоединенные файлы. В процессе работы над претензией можно регистрировать все взаимодействия с клиентом или любыми другими лицами, участвующими в процессе отработки претензий.
Регистрация взаимодействий с клиентом по отработке претензии
По зарегистрированной претензии можно составить отдельный план расследования причин возникновения претензий. В плане можно указать, когда и какие мероприятия должны быть проведены в процессе работы над претензией. Информация о мероприятиях, которые должны быть проведены в рамках отработки претензии, заполняется в виде задач плана проекта.
Предусмотрена возможность регистрации претензии самим клиентом, работающим в режиме самообслуживания. Управление претензиями осуществляется при помощи соответствующих статусов, использование которых позволяет зарегистрировать результаты отработки претензии.
Для проведения комплексного анализа претензий и конфликтных ситуаций предусмотрены разнообразные аналитические отчеты:
- динамика регистрации претензий клиентов — позволяет получить сравнительный анализ количества зарегистрированных, отработанных и неотработанных претензий, узнать, в каком месяце было зарегистрировано наибольшее количество претензий, сравнить динамику возникновения претензий в разрезе подразделений, по вине которых возникли претензии у клиентов;
Динамика регистрации претензий клиентов
- статистика удовлетворения претензий — позволяет проанализировать статистику по проценту удовлетворения претензий в разрезе причин их возникновения;
Статистика удовлетворения претензий
Сравнительный анализ показателей работы менеджеров
- структура возникновения претензий клиентов — позволяет проанализировать, в каком из подразделений зарегистрировано наибольшее количество претензий и по каким причинам зарегистрированы эти претензии.
Анализ эффективности работы менеджера с клиентами
Для анализа и сравнения эффективности работы менеджеров с клиентами предусмотрен инструмент — Сравнительный анализ показателей работы менеджеров, использование которого позволяет получить данные по различным показателям работы менеджеров по продажам.
Предусмотрена возможность настройки выводимых показателей, даты анализа, периода анализа и возможность сравнительного анализа данных показателей за аналогичный предыдущий период или аналогичный период прошлого года.
Управление затратами и расчет себестоимости
«1С:Управление торговлей 8» позволяет отражать материальные, трудовые и финансовые затраты. Оценка расходов в денежном выражении обеспечивает соизмеримое отражение потребления различных ресурсов по направлениям деятельности.
Основные возможности:
- учет и распределение номенклатурных затрат;
- регистрация и распределение постатейных расходов;
- списание затрат на выпуски без заказов на производство;
- формирование активов и пассивов;
- расчет себестоимости выпуска продукции;
- учет прочих расходов и доходов;
- распределение расходов на финансовый результат.
Программа озволяет регистрировать и распределять расходы, формирующие стоимость оборотных активов — формирование полной стоимости приобретения и владения товарно-материальными ресурсами.
Распределение постатейных расходов
Постатейные затраты используются для учета расходов, которые распределяются только в суммовом выражении. Для отражения постатейных затрат предприятия используется единый механизм статей расходов.
Предусмотрены различные варианты распределения постатейных расходов, которые определяют экономический смысл использования расходов, зарегистрированных по конкретной статье:
- на себестоимость товаров;
- на финансовый результат по направлениям деятельности;
- на расходы будущих периодов.
Для каждого варианта распределения постатейных расходов предусмотрен свой порядок распределения.
Распределение расходов на себестоимость товаров
Статьи расходов с вариантом распределения На себестоимость товаров позволяют увеличить стоимость материальных ценностей на сумму дополнительных расходов.
Для распределения дополнительных расходов доступны правила распределения пропорционально одному из следующих показателей выбранной номенклатуры:
- количеству;
- себестоимости;
- весу;
- объему.
Распределение расходов на себестоимость товаров
Суммы затрат на материальные ценности вне процессов производства могут формироваться в разрезе различных видов аналитик расходов:
- склад — сумма затрат формируется по выбранному правилу распределяется на все позиции, находящиеся в конкретном месте хранения (на складе);
- номенклатура — сумма затрат увеличивает стоимость остатков конкретной номенклатурной позиции;
- поступление товаров и услуг — сумма затрат по выбранному правилу распределения увеличивает стоимость остатков номенклатуры, оприходованной по выбранным документам Поступление товаров и услуг;
- заказ (поставщику, клиентов, на перемещение, на сборку (разборку)), Перемещение товаров, Передача товаров между организациями, Сборка (разборка) товаров — сумма затрат по выбранному правилу распределения увеличивает стоимость остатков номенклатуры, указанной в документах соответствующего типа.
Распределение расходов на финансовый результат по направлениям деятельности
Статьи расходов с вариантом распределения На финансовый результат обеспечивают принятие к учету общехозяйственных затрат, экономическое или финансовое содержание которых определяется правилом распределения расходов по направлениям деятельности.
Настройка статьи расходов с правилом распределения по направлениям деятельности
Распределение расходов по направлениям деятельности может осуществляться по следующим базам:
- Выручка от продаж;
- Себестоимость продаж;
- Валовая прибыль;
- Прямые производственные затраты.
Суммы затрат на направления деятельности могут формироваться в разрезе различных видов аналитик расходов, например:
- подразделение — формирование затрат, связанных с деятельностью выбранного подразделения;
- направление деятельности — непосредственное влияние на финансовый результат предприятия по выделенному направлению деятельности;
- претензия клиента — оценка стоимости устранения полученных претензий;
- заказ клиента — формирование полной себестоимости выполнения заказа, возможность определить локальный финансовый результат по заказу;
- объект эксплуатации — контроль расходов, обеспечивающих использование, содержание, ремонт объектов эксплуатации (оборудование, здания и т. п.).
Установка вида аналитики расходов
Предусмотрена возможность одновременного выбора вида аналитики и правила распределения, что позволяет задать двумерный аналитический разрез затрат.
Например, в статье расходов указан вид аналитики Претензия клиента и способ распределения на направление деятельности Гарантийный ремонт. Это позволит сформировать общую стоимость затрат на выполнение гарантийного ремонта с детализацией по себестоимости устранения всех поступивших претензий.
Распределение расходов по направлениям деятельности осуществляется документом Распределение расходов.
Распределение на расходы будущих периодов
По статьям расходов с вариантом распределения Отнести к расходам будущих периодов учитываются затраты, включение которых в состав себестоимости отсрочено во времени.
Для статей расходов, относимых к расходам будущих периодов (далее — РБП), определяются виды аналитики. Но в данном случае они носят второстепенный характер, указывая только на место возникновения затрат. Распределения расходов, отраженных на статьях, относимых к РБП, выполняется по настроенным правилам.
Настройка статьи расходов с правилом распределения на РБП
Настройка правила распределения расходов будущих периодов включает в себя определение:
- порядка распределения расходов По месяцам, По календарным дням или В особом порядке;
- даты, начиная с которой расходы будут распределяться. Начать распределять расходы будущих периодов можно с Даты возникновения расхода или с Начала следующего месяца после даты возникновения расхода;
- количества месяцев, в которые будут распределены расходы;
- параметров аналитики списания расходов с указанием подразделения и статьи расходов с соответствующим ей значением аналитики.
Правило распределения расходов будущих периодов
Распределение затрат на расходы будущих периодов осуществляется при помощи документа Распределение расходов будущих периодов. Распределение суммы затрат осуществляется по указанному количеству периодов.
Документ Распределение РБП формируется согласно выбранному для распределяемой статьи расходов правилу. Параметры распределения конкретного расхода могут уточняться непосредственно в документе Распределение РБП.
Формирование активов и пассивов
Для отражения в учете бухгалтерского баланса прочих операций поддерживается возможность формировать активы и пассивы. Сформировать активы и пассивы можно при отражении следующих операций:
- перечисление налога;
- прочий расход;
- прочее поступление.
Оформление прочих операций осуществляется в рамках типовых документов с указание статьи активов/пассивов.
Пример формирования пассива
Себестоимость выпуска продукции
Расчет себестоимости — обязательный шаг для формирования финансового результата предприятия.
Себестоимость продукции является важнейшим показателем производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Исчисление себестоимости необходимо для следующих целей:
- определения рентабельности производства и отдельных видов продукции;
- выявления резервов снижения себестоимости продукции;
- формирования ценообразующей политики предприятия;
- расчета экономической эффективности внедренных новаций;
- принятия обоснованных решений о корректировке состава выпускаемой продукции.
Расчет себестоимости выполняется по данным оперативного учета. На выбор доступны два вида расчета себестоимости:
- предварительный расчет — предназначен для использования торговыми организациями в целях определения оценочной стоимости закупаемых материальных ценностей в течение отчетного периода. Выполняется способом средней взвешенной оценки. Рассчитанные значения используются для определения валовой прибыли организации при условии выполнения плана продаж. Для предварительного расчета себестоимости можно настроить регламентное задание;
- фактический расчет — выполняется по итогам месячного отчетного периода с полным расчетом стоимости партий движения номенклатурных затрат.
Расчет себестоимости выполняется в соответствии с определенным в учетной политике организации методом определения стоимости списания материальных ценностей:
- средняя за месяц — стоимость списания товаров определяется по средней цене за отчетный период (средневзвешенная оценка);
- ФИФО — стоимость списания товаров по ФИФО определяется в рамках полноценного партионного учета.
Для фактического расчета себестоимости предусмотрено универсальное рабочее место Закрытие месяца, использование которого позволяет отразить все операции по закрытию отчетного периода.
Для расшифровки данных себестоимости в рамках указанного периода можно использовать отчет Себестоимость товаров.
Отчет себестоимость товаров
Учет прочих расходов и доходов
Поддерживается возможность фиксировать прочие расходы организаций, дополнительных расходов по товарам, расходов будущих периодов, относящиеся непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия.
Суммы затрат, образовавшиеся в процессе деятельности предприятия, возникают по результату отражения следующих операций:
- Поступление товаров и услуг;
- Поступление услуг и прочих активов;
- Списание безналичных денежных средств;
- Выдача наличных денежных средств и др.
Для ведения учета прочих расходов и доходов в «1С:Управлении торговлей 8» поддерживается отражение следующих операций:
- регистрация расходов (доходов) — позволяет отразить возникновение произвольных расходов (доходов) по выбранной статье расходов (доходов);
- реклассификация расходов (доходов) — позволяет отразить перенос ранее сформированных расходов (доходов) на статье расходов (доходов) на другую статью расходов (доходов);
- списание расходов — оформляется списание расходов, ранее сформированных на конкретном подразделении по указанной в документе статье расходов;
- сторнирование доходов;
- сторнирование расходов.
Обособленный учет финансовых результатов
«1С:Управление торговлей 8» позволяет формировать финансовые результаты от продажи товаров и работ обособленно по заказам, сделкам, подразделениям или менеджерам, поставщикам, группам финансового учета товаров.
По каждому объекту обособления можно сформировать полный финансовый результат (себестоимость, выручка, прибыль, рентабельность). Финансовый результат по объектам обособления представлен в различных вариантах отчетов Валовая прибыль и Доходы и расходы.
Управленческий баланс
Для оценки финансового состояния предприятия предусмотрен отчет Управленческий баланс — упрощенный вариант бухгалтерского баланса.
Управленческий баланс позволяет управлять активами и обязательствами, контролировать направления использования финансовых ресурсов, включает данные финансового учета товаров, взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, остатки наличных и безналичных денежных средств, прочие активы и пассивы.
Данные управленческого баланса могут формироваться как по предприятию в целом, так и по каждой отдельной организации. Каждый раздел баланса можно расшифровать до документа, отражающего отдельные хозяйственные операции. Отдельно отображается информация о нарушении баланса, что позволяет выявить возможные ошибки в учете.
Для проведения комплексного анализа всех доходов и расходов предприятия в разрезе статей предусмотрен отчет Доходы и расходы.
Казначейство
Казначейство — система, позволяющая эффективно управлять денежными средствами, находящимися в кассах, на банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах, и осуществлять контроль над платежами организаций.
Подсистема Казначейство обеспечивает решение следующих задач:
- планирование поступлений и расходов денежных средств;
- отражение операций с наличными и безналичными денежными средствами;
- контроль наличия денежных средств;
- контроль целевого использования денежных средств;
- ведение денежных расчетов в иностранных валютах;
- работа с подотчетными лицами;
- контроль взаиморасчетов;
- учет кредитов, депозитов и займов.
Платежный календарь
Для оперативного управления денежными средствами предприятия, формирования графиков платежей и контроля его своевременного исполнения предлагается использовать платежный календарь.
Платежный календарь формируется автоматически на основании данных о планируемых оплатах от клиентов и выплатах поставщикам, планируемых прочих поступлениях и расходах денежных средств.
Использование платежного календаря позволяет:
- проанализировать данные о доступном остатке денежных средств, планируемых поступлениях и расходах денежных средств;
- принять решение о возможности обеспечения заявок на расходование денежных средств;
- принять решение о перемещении денежных средств между расчетными счетами и кассами или о необходимости получения дополнительных средств;
- произвести согласование заявки с уточнением срока оплаты и источника расхода денежных средств (банковский счет, касса);
- оформить заявку на внутреннее перемещение денежных средств;
- оформить заявку на получение кредита в банке.
При составлении платежного календаря автоматически проверяется его выполнимость — определяются кассовые разрывы, в случае их образования — происходит перепланирование выплат или условий реализации товаров, или привлечение кредитов.
Оформление заявок на расходование денежных средств
Для регистрации намерений по расходованию денежных средств предусмотрен документ Заявка на расходование денежных средств. Характер и назначение планируемого списания денежных средств определяются предопределенными видами операций документа.
Виды хозяйственных операций, которые могут подлежать контролю:
- Выдача денежных средств подотчетному лицу;
- Перечисление денежных средств поставщику;
- Возврат денежных средств клиенту;
- Оплата по кредиту;
- Таможенный платеж;
- Оплата в другую организацию;
- Прочие расходы денежных средств и др.
Использование заявок на расходование ДС позволяет выполнить следующие задачи:
- отразить потребность на денежные средства со стороны подразделений предприятия;
- спланировать расход денежных средств, сформировать платежный календарь;
- предотвратить несогласованные выплаты денег;
- проконтролировать объем допустимых к расходу денежных средств.
Заявка на расходование денежных средств
Управление заявкой осуществляется при помощи соответствующих статусов документа.
Контроль целевого использования денежных средств
Предусмотрена возможность контроля лимита расходования денежных средств.
Для контроля за расходованием денежных средств предусмотрены различные инструменты, использование которых позволяет:
- спланировать, сколько денег необходимо выделить на расходы того или иного подразделения;
- установить объем доступных к расходованию денежных средств по каждой статье ДДС;
- уменьшить объем расходов и произвести их контроль.
Контроль лимита расходования денежных средств может производиться как по предприятию в целом, так и по подразделениям и организациям.
Лимиты расходования денежных средств
Превышение лимитов контролируется при согласовании заявки на расходование денежных средств.
Если требуется осуществить расходование денежных средств сверх установленного для статьи ДДС лимита, данная потребность указывается при оформлении заявки на расходование денежных средств (в заявке устанавливается признак Сверх лимита).
Для контроля расхода денежных средств в соответствии с установленными лимитами предназначен отчет Лимиты расхода денежных средств, который показывает лимиты расходов, фактический расход и обеспечивает возможность определить, по каким статьям движения денежных средств есть превышение или лимит израсходован не полностью.
Учет наличных денежных средств
Наличные денежные средства учитываются кассовыми ордерами.
Использование рабочего места по работе с приходными кассовыми ордерами обеспечивает доступ к списку распоряжений на поступление денежных средств, что в свою очередь, упрощает работу в части формирования приходных кассовых ордеров с различными типами хозяйственных операций:
- Поступление оплаты из кассы ККМ;
- Поступление оплаты от клиента;
- Поступление от другой организации;
- Возврат оплаты от подотчетника;
- Возврат оплаты от поставщика и др.
Оформление приходных кассовых ордеров
Для оформления операций выдачи наличных денежных средств доступно рабочее место Расходные кассовые ордера, в котором представлен список распоряжений на выдачу наличных денежных средств, являющихся источником данных для оформления расходных кассовых ордеров с различными типами хозяйственных операций, таких как:
- Выдача ДС в кассу ККМ;
- Выдача ДС подотчетнику;
- Оплата поставщику;
- Возврат оплаты клиенту и др.
Основаниями на выдачу денежных средств выступают заявки на расходование денежных средств, если заявки используются как инструмент планирования или объекты расчетов.
Инвентаризация наличных денежных средств. Для отражения процесса инвентаризации наличных денежных средств в кассах предприятия предусмотрен инструмент — Инвентаризация наличных денежных средств, использование которого позволяет:
- отразить учетные и фактические остатки наличных денежных средств;
- оформить излишки и недостачи наличных денежных средств.
По результатам проведения инвентаризации можно составить акт по форме ИНВ-15.
Учет безналичных денежных средств
Для работы с безналичными платежами предназначено универсальное рабочее место Безналичные платежи. За счет использования данного рабочего места обеспечивается отражение различных операций поступления и списания денежных средств с расчетных счетов организации. Также использование данного рабочего места позволяет подтвердить факт регистрации платежей в банковской выписке по расчетному счету (признак Проведено банком).
Безналичные платежи
Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет предназначены документы Поступление безналичных ДС, позволяющие отразить типовые операции:
- Поступление оплаты от клиента;
- Поступление от другой организации;
- Сдача наличных в банк;
- Погашение займа контрагентом;
- Прочее поступление и др.
Поступление безналичных денежных средств
Списание денежных средств с расчетного счета оформляется документами Списание безналичных ДС с указанием соответствующей типовой операции:
- Оплата поставщику;
- Выдача подотчетнику;
- Таможенный платеж;
- Прочий расход;
- Выдача займа контрагенту и др.
Списание безналичных денежных средств
Обмен с банком. Программа наделена сервисом, использование которого обеспечивает:
- передачу в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации;
- обратный автоматический прием из банков выписок по расчетному счету.
Передавать в банк платежные документы позволяет использование следующих технологий:
- обмен через файл «1С:Предприятие-Клиент банка». Платежные документы передаются в банк путем выгрузки платежных документов в файл и последующей загрузкой этих данных в модуль «Клиент-банка». Указание файлов выгрузки/загрузки не является обязательным, их можно уточнить в процессе обмена с банком;
-
«DirectBank» (прямой обмен данными) — более удобный и безопасный способ передачи платежных документов в банк. Подготовленные в системе платежные документы передаются в банк напрямую, без выгрузки платежных документов в файл и последующей загрузкой этих данных в модуль «Клиент банка». Преимущества технологии «DirectBank» (прямой обмен данными):
- управление расчетными счетами непосредственно из «1С:Предприятия 8» без установки системы Клиент- Банк;
- повышенный уровень безопасности — подписание электронных документов прямо в «1С:Предприятие 8»;
- единый пользовательский интерфейс для управления всеми счетами, открытыми в разных банках;
- отправка платежного документа и получение выписки из банка по одной команде пользователя.
Выгрузка платежных документов в банк и загрузка выписок из банка осуществляется в рамках рабочего места Безналичные платежи.
Расчеты с подотчетными лицами
В программе предусмотрена возможность вести учет денежных средств, выданных подотчетному лицу.
Поддерживаются варианты расчетов с подотчетными лицами с использованием как наличных, так и безналичных денежных средств.
В программе можно отразить следующие операции с подотчетными лицами:
- закупка товарно-материальных ценностей;
- оформление прочих и командировочных расходов.
Обоснованность расходов подотчетных лиц подтверждается оформлением документов Авансовый отчет, которые также позволяют проконтролировать сумму перерасхода и расхода выданных в подотчет денежных средств.
Авансовые отчеты
Контроль выданных подотчетному лицу авансов. Для комплексного анализа выданных подотчетному лицу денежных средств предназначены отчеты:
-
Контроль операций с денежными средствами:
- контроль выданных подотчетному лицу авансов;
- закупок через подотчетных лиц в разрезе целей;
- перерасхода денежных средств подотчетным лицом.
-
Контроль операций с денежными средствами:
- анализ суммы использованных и возвращенных подотчетным лицом авансов;
- незавершенных операций с денежными средствами (безналичными/наличными);
- рекомендации по дальнейшим требуемым действиям (Оформите авансовый отчет, Оформите выдачу подотчетнику и т.д);
- контроль остатка задолженности — суммы, за которую подотчетное лицо должно отчитаться в указанный срок.
Контроль операций с денежными средствами
Управление взаиморасчетами
Подсистема взаиморасчетов отвечает за оценку состояния и анализ взаимных обязательств между предприятием и его контрагентами, она позволяет:
- вести учет фактической и планируемой задолженности;
- вести учет взаиморасчетов с детализацией до договора;
- отражать операции взаимозачетов и списания задолженности;
- формировать и согласовывать акты сверки взаиморасчетов;
- анализировать состояние расчетов, выявлять просроченную задолженность.
Раздельный учет ведется по партнерам (управленческий учет) и контрагентам (регламентированный учет).
Обеспечивается несколько вариантов ведения взаиморасчетов:
- По договорам — взаиморасчеты контролируются по договору в целом;
- По заказам — для каждой оплаты указывается соответствие конкретному заказу;
- По накладным — оплата оформляются в привязке к документам реализации (поступления) товаров.
Для анализа информации о текущем состоянии взаиморасчетов, сумме долга, сумме просроченной задолженности, суммах к оплате, суммах к отгрузке и к получению предусмотрены различные отчеты:
- Ведомость расчетов с клиентами;
- Задолженность клиентов;
- Задолженность клиентов по срокам;
- Сверка расчетов и др.
Задолженность клиентов
Контроль задолженности клиентов/поставщикам по срокам
Формирование отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности возможно в разрезе различных интервалов задолженности.
Для формирования отчетов по кредиторской и дебиторской задолженности имеются следующие возможности:
- использовать стандартный интервал задолженности, применяемый на предприятии;
- либо задать собственные интервалы задолженности (неограниченное количество), в разрезе которых будут выводиться данные о дебиторской и кредиторской задолженности.
Для анализа информации о суммах дебиторской и кредиторской задолженности по интервалам задолженности предусмотрены следующие отчеты:
- задолженность клиентов по срокам (дебиторская задолженность) — позволяет контролировать текущее состояние дебиторской задолженности и произвести анализ клиентов с наибольшей просроченной задолженностью в рамках интервала задолженности;
- задолженность поставщикам по срокам (кредиторская задолженность) — позволяет контролировать текущее состояние кредиторской задолженности по поставщикам, размерам и длительности просроченной задолженности с разбивкой по интервалам долга;
- досье партнера (только если вариант классификации задолженности один).
Предусмотрена возможность получения данных по задолженности поставщикам по срокам, задолженности клиентов по срокам в виде диаграмм или таблиц.
Проведение взаимозачетов и списание задолженности
Предусмотрена возможность отражения операций взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности по нескольким партнерам.
При оформлении взаимозачета задолженности обеспечивается отражение различных операций:
- взаимозачет между двумя клиентами (двумя поставщиками) в рамках одной организации — используется для зачета задолженности между двумя различными контрагентами (клиентами или поставщиками) по операциям, которые оформлены на одну организацию;
- взаимозачет по операциям одного клиента (поставщика) — используется для зачета задолженностей одного контрагента (клиента или поставщика) по разным объектам расчетов в рамках одной организации;
- взаимозачет с участием двух организаций для одного клиента (поставщика) — контрагент (клиент или поставщик) произвел оплату одной организации, а отгрузка товара произведена от имени другой организации;
- зачет встречных обязательств (бартер) — используется для зачета задолженности контрагента как клиента и как поставщика.
Взаимозачет задолженности
Обеспечивается возможность отражения операций списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями предприятия и ее клиентами или поставщиками.
Списание задолженности
Для отражения состояния взаиморасчетов между конкретной организацией и юридическим лицом партнера за определенный период времени можно использовать инструмент — Сверка взаиморасчетов. Сверку взаиморасчетов можно произвести с детализацией по партнерам и объектам расчетов.
Текущее состояние сверки взаиморасчетов контролируется соответствующими статусами документа.
Для анализа задокументированных сверок расчетов с клиентами и получения информации о том, есть ли расхождения между данными от клиента и «нашими» можно воспользоваться отчетом Сверка расчетов.
Сверка расчетов
Учет кредитов, депозитов и займов
Для ведения учета по кредитам, депозитам и займам программа предлагает следующие возможности:
- ввести начальные остатки по кредитным и депозитным договорам;
- регистрировать кредитные и депозитные договора с учетом параметров погашения кредитов, начисления процентов и комиссий по каждому договору;
- рассчитывать и отражать в информационной базе ежемесячные суммы комиссий и процентов по этим договорам;
- вести график отчислений и начислений по кредитам и депозитам;
- выполнять анализ обязательств по кредитным договорам.
Договор займа с ДК (Условия кредита или займа)
Для формирования прогноза движения денежных средств поддерживается возможность вести учет по вариантам графиков.
Варианты графиков можно формировать как вручную, так и путем загрузки из внешнего файла в информационную базу.
Данные по графикам являются источником для формирования заявок на расходование денежных средств, начислений доходов и расходов по процентам и комиссии.
При оформлении начислений по кредитам, депозитам и займам можно отразить следующие операции:
- начисления по кредитам и займам полученным;
- начисления по депозитам;
- начисления по займам выданным.
Начисления по кредитам и депозитам
Для контроля данных по кредитам и депозитам можно использовать аналитические отчеты:
- реестр договоров по кредитам и депозитам — позволяет проанализировать взаиморасчеты в рамках заключенных кредитных, депозитных договоров и займов;
- план-фактный анализ оплат и начислений по договору — позволяет проанализировать отклонения по фактически произведенным оплатам и начислениям в рамках заключенных кредитных (депозитных) договоров с учетом комиссии.
Мониторинг и анализ показателей деятельности предпртятияу
Для контроля и анализа целевых показателей деятельности предприятия можно использовать данные монитора целевых показателей.
Система целевых показателей — приборная панель управления для менеджеров предприятия всех уровней.
Использование системы целевых показателей позволяет:
- своевременно выявлять проблемные участки на любом этапе управления предприятием;
- контролировать выполнение поставленных целей;
- анализировать эффективность ключевых процессов предприятия с помощью показателей;
- анализировать структуры целей;
- оценивать текущее состояние бизнеса;
- топ-менеджерам принимать оптимальные управленческие решения по ключевым процессам на основании данных по целевым показателям предприятия.
Преимущества монитора целевых показателей:
- простота использования;
- гибкая система настроек;
- предопределенный набор настроек;
- возможность создания и контроля собственных показателей;
- получение информации, как в сжатом виде, так и в более развернутом виде.
Формирование структуры поставленных целей
Каждое предприятие ставит перед собой цели, к которым оно будет двигаться для достижения успеха. Руководством и собственниками компании могут быть заданы различные цели.
Программа обеспечивает формирование структуры целей и целевых показателей предприятия за счет следующих возможностей:
- для каждой цели можно определить один целевой показатель;
- для каждой цели потенциально можно определить ответственного;
- в составе каждой цели можно выделить неограниченное количество подцелей, успешное выполнение которых обеспечит достижение вышестоящей цели.
Предусмотрена возможность группировки целей и целевых показателей по перспективам управления — категории целей.
Для достижения целевого показателя можно определить одну из стратегий (максимизация значения, минимизация значения, удержание в пределах допустимого диапазона).
Выполнение заказов клиентов в срок
При первоначальном заполнении информационной базы создаются 26 базовых целевых показателей, состав которых может быть самостоятельно расширен пользователями. Создание новых показателей оправданно для факторов, которые могут привести к существенным достижениям.
Варианты анализа целевых показателей — контроль исполнения целей
Каждый целевой показатель может быть проанализирован различными способами. Предусмотрено использование различных вариантов анализа целевых показателей. Состав показателей, алгоритм их формирования, форма представления могут гибко настраиваться.
Для каждого целевого показателя может быть указано неограниченное количество вариантов анализа.
При создании новой базы в качестве основного варианта анализа целевых показателей автоматически загружается поставляемая модель показателей.
Варианты анализа целевых показателей
Для каждого варианта целевого показателя можно установить тип анализа (динамика изменения, сравнение с прошлым периодом и др.), вариант отображения данных (диаграмма, таблица и др.), тип диаграммы представления данных, метод расчета значения.
Использование вариантов анализа позволяет быстро настраивать план-фактный анализ для поддерживающих плановые значения показателей, проводить анализ структуры показателей в динамике, настраивать стандартный вариант отображения показателя в мониторе.
Для моделирования можно использовать не только демонстрационные данные, но и вводить произвольные данные в таблицу. При этом будет изменяться представление диаграммы.
Вариант анализа целевого показателя
Монитор целевых показателей
Монитор целевых показателей — результат текущей деятельности предприятия.
Все целевые показатели предприятия отражаются в мониторе целевых показателей, данные которого представлены в виде отчета. Использование отчета по монитору позволяет проанализировать большое количество целевых показателей, представленных на одной странице.
Предоставление отчета возможно как в электронном, так и в бумажном виде.
Монитор целевых показателей
По каждому целевому показателю можно вывести детальный отчет для предоставления руководителю (информация об установленных целях, фактических значениях, ответственных, параметрах анализа и др.).
Срочная ликвидность
Обеспечивается возможность автоматической рассылки монитора целевых показателей предприятия руководителям, том — менеджерам.
Автоматическая рассылка ключевых показателей осуществляется в соответствии с настроенным расписанием. Использование такой возможности позволяет вовремя и быстро проинформировать топ-менеджера о данных целевых показателях предприятия. Например, можно задать расписание, согласно которому рассылка показателей предприятия будет осуществляться каждый день в 7.30 (один раз в день).
В качестве получателей целевых показателей могут выступать пользователи, организации, партнеры, контрагенты, физические лица, зарегистрированные в информационной базе.
Руководители могут получать информацию о состоянии дел на предприятии по электронной почте в виде рассылки дэш-бордов с ключевыми показателями эффективности.
Демонстрационный режим
Для наглядной демонстрации возможностей монитора целевых показателей без предварительного ввода данных можно использовать демонстрационный режим.
Демонстрационные данные могут применяться:
- в начале внедрения системы, когда данных слишком мало для отображения, но требуется принять решение об использовании подсистемы целевых показателей;
- при разработке собственных шаблонов расчета и проектировании состава монитора целевых показателей. Внешний вид представления показателей можно согласовать с менеджерами до разработки шаблонов расчета;
- при освоении настроек вариантов анализа, в частности, для изучения типов анализа и возможностей визуализации показателей.
Демонстрационный режим: Монитор целевых показателей
Регламентированный учет
Регламентированный учет в информационной системе — это учет, правила ведения которого определены законодательно и закреплены в учетной политике предприятия. Применительно к Российской Федерации регламентированный учет включает в себя бухгалтерский и налоговый учет организации. Основная цель ведения регламентированного учета на предприятии — формирование регламентированной отчетности.
Для целей регламентированного учета предприятие описывается как организационная структура, основными объектами которой выступают организации (юридические лица) и подразделения (службы, отделы, цеха и т. д.).
Регламентированный учет
Список Организации предназначен для указания организаций, входящих в состав предприятия, и хранения постоянных сведений о них. Организация может быть юридическим лицом, обособленным подразделением или индивидуальным предпринимателем. Для каждой организации заполняется необходимая информация в соответствии с ее учредительными документами и регистрируется действующая учетная политика, определяющая параметры налогообложения и оценки стоимости. В списке Организации также присутствует предопределенная организация — Управленческая организация, которая используется для раздельного отражения операций по регламентированному и управленческому учету.
В программе поддерживаются следующие системы налогообложения:
- общая система налогообложения — ОСНО (не поддерживается учет предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по индивидуальной схеме (ИП);
- упрощенная система налогообложения — УСН.
Налог на добавленную стоимость
Прикладное решение предназначено для компаний, осуществляющих облагаемую (по ставкам 20%, 10%, 0%) и не облагаемую НДС деятельность, что обеспечивается ведением раздельного учета по видам налогообложения НДС.
Раздельный учет НДС применяется:
- для компаний, одновременно осуществляющих операции как облагаемые, так и не облагаемые НДС, суммы «входящего» НДС учитываются в зависимости от назначения использования материальных ценностей для целей налогообложения. С этой целью пользователь может вручную указать вид налогообложения НДС в течение всего срока нахождения актива на предприятии;
- при определении периода принятия к вычету НДС по операциям, для которых необходимо выполнение дополнительных условий для принятия входящего НДС к вычету, в т.ч. по товарам (работам, услугам), использованным при производстве и реализации на экспорт сырьевых товаров;
- для раздельного учета НДС по прямым (номенклатурным) и постатейным расходам;
- при использовании налогоплательщиком права не выполнять распределение НДС, если расходы по реализации, не облагаемой НДС, не превышают 5% общей величины расходов, в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ.
Поддерживается возможность ведения учета НДС:
-
при исполнении организацией роли налогового агента по НДС в следующих случаях:
- аренда федерального имущества, имущества субъектов РФ и муниципального имущества (абзац 1 п. 3 ст. 161 НК РФ);
- реализация государственного имущества (абзац 2 п. 3 ст. 161 НК РФ);
- приобретение товаров (работ, услуг) у нерезидентов (п. 2 ст. 161 НК РФ);
- приобретение сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов и макулатуры (п. 8 ст. 161 НК РФ). Учет на стороне продавца указанных товаров также поддерживается в прикладном решении.
- при импорте товаров из стран Евразийского экономического союза;
- по операциям комиссионной торговли с составлением сводных счетов-фактур.
В учете НДС отражаются факты хозяйственной деятельности, зафиксированные на основании документов, предоставленных контрагентами и сформированных организацией.
В программе обеспечены порядок и правила заполнения и выставления счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур, ведения журналов учета счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, формирования декларации по НДС.
Для сверки данных учета НДС с контрагентами предназначен отчет Реестр счетов-фактур выданных, который может быть отправлен покупателю по электронной почте или получен от поставщика. Все операции по сверке данных учета НДС с контрагентами выполняются в рабочем месте Сверка данных учета НДС.
Цена 1С:Управление торговлей
|
Базовая версия
Краткое описание - 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С
|
16 200 ₽
от 1 300 ₽/мес.
За 1 сеанс
|
Купить Арендовать |
|
ПРОФ версия
Краткое описание - 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С
|
30 200 ₽
от 950 ₽/мес.
За 1 сеанс
|
Купить Арендовать |
|
Отраслевые решения
Краткое описание - 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С:
|
26 000 ₽
от 950 ₽/мес.
За 1 сеанс
|
Купить Арендовать |
|
БИТ.CRM
Краткое описание - 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С:
|
38 500 ₽
от 950 ₽/мес.
За 1 сеанс
|
Купить Арендовать |
|
WMS - система
Краткое описание - 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С:
|
38 500 ₽
от 950 ₽/мес.
За 1 сеанс
|
Купить Арендовать |
Клиентские лицензии
Клиентские лицензии для расширения количества рабочих мест
|
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB)
Артикул: 4601546063786
Краткое описание - 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С
|
6 300 ₽
1 рабочее место
|
41 400 ₽
10 рабочих мест
от 1 300 ₽/мес.
За 1 сеанс
|
Купить Арендовать |
|
1C:Бухгалтерия 8 КОРП
Артикул: 4601546091970
Краткое описание - 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С
|
6 300 ₽
1 рабочее место
|
41 400 ₽
10 рабочих мест
от 1 300 ₽/мес.
За 1 сеанс
|
Купить Арендовать |
|
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ
Артикул: 4601546091970
Краткое описание - 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С
|
6 300 ₽
1 рабочее место
|
41 400 ₽
10 рабочих мест
от 1 300 ₽/мес.
За 1 сеанс
|
Купить Арендовать |
|
1C:Бухгалтерия 8 КОРП (USB)
Артикул: 4601546091970
Краткое описание - 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С
|
6 300 ₽
1 рабочее место
|
41 400 ₽
10 рабочих мест
от 1 300 ₽/мес.
За 1 сеанс
|
Купить Арендовать |
|
1C:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей
Артикул: 4601546091970
Краткое описание - 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С
|
6 300 ₽
1 рабочее место
|
41 400 ₽
10 рабочих мест
от 1 300 ₽/мес.
За 1 сеанс
|
Купить Арендовать |
|
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ
Артикул: 4601546091970
Краткое описание - 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С
|
6 300 ₽
1 рабочее место
|
41 400 ₽
10 рабочих мест
от 1 300 ₽/мес.
За 1 сеанс
|
Купить Арендовать |
|
1C:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей
Артикул: 4601546091970
Краткое описание - 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С
|
6 300 ₽
1 рабочее место
|
41 400 ₽
10 рабочих мест
от 1 300 ₽/мес.
За 1 сеанс
|
Купить Арендовать |
|
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB)
Артикул: 4601546063786
Краткое описание - 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С
|
6 300 ₽
1 рабочее место
|
41 400 ₽
10 рабочих мест
от 1 300 ₽/мес.
За 1 сеанс
|
Купить Арендовать |
|
1C:Бухгалтерия 8 КОРП
Артикул: 4601546091970
Краткое описание - 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С
|
6 300 ₽
1 рабочее место
|
41 400 ₽
10 рабочих мест
от 1 300 ₽/мес.
За 1 сеанс
|
Купить Арендовать |
|
1C:Бухгалтерия 8 КОРП (USB)
Артикул: 4601546091970
Краткое описание - 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С
|
6 300 ₽
1 рабочее место
|
41 400 ₽
10 рабочих мест
от 1 300 ₽/мес.
За 1 сеанс
|
Купить Арендовать |
Дополнительные услуги
Сопровождение 1С (ИТС)
Заключив договор 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С: регулярные и своевременные обновления конфигураций 1С, доступ к информационной системе 1С:ИТС и многое другое
Внедрение 1С
Заключив договор 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С: регулярные и своевременные обновления конфигураций 1С, доступ к информационной системе 1С:ИТС и многое другое
Обслуживание 1С
Заключив договор 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С: регулярные и своевременные обновления конфигураций 1С, доступ к информационной системе 1С:ИТС и многое другое
Обучение 1С
Заключив договор 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С: регулярные и своевременные обновления конфигураций 1С, доступ к информационной системе 1С:ИТС и многое другое
Сервисы ИТС
1С Отчетность
Заключив договор 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С: регулярные и своевременные обновления конфигураций 1С, доступ к информационной системе 1С:ИТС и многое другое
1С ЭДО
Заключив договор 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С: регулярные и своевременные обновления конфигураций 1С, доступ к информационной системе 1С:ИТС и многое другое
1С Контрагент
Заключив договор 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С: регулярные и своевременные обновления конфигураций 1С, доступ к информационной системе 1С:ИТС и многое другое
1С Директ Банк
Заключив договор 1С:ИТС вы получаете комплексные услуги по обслуживанию программ 1С: регулярные и своевременные обновления конфигураций 1С, доступ к информационной системе 1С:ИТС и многое другое
Приобретая программы у нас, Вы получаете:
Доставка
Бесплатная доставка программ 1С
Установка
Бесплатная установка и настройка программ 1С
Экспресс-обследование
Сопровождение ИТС на 3 месяца бесплатно
Поддержка
Сопровождение ИТС на 3 месяца бесплатно (за исключением базовой версии)
Скидки
До 20% на услуги по внедрению 1С
Получите бесплатный демо-доступ к любой программе 1С
Заказать бесплатную демонстрацию через skype, или в Вашем офисе
Быстрый расчет стоимости
Сориентируем по стоимости и срокам. Составим ТЗ для работ.
Вопросы и ответы
Как оформить получение внешнего займа от стороннего контрагента (партнера)?
Получение внешнего займа можно зарегистрировать от любого партнера. В карточке партнера должен быть установлен флажок Прочие отношения. В карточке договора кредита следует указать характер договора — Кредит или заем полученный и тип договора — Внешний заем.
Можно ли оформить получение займа от собственной организации, входящей в состав предприятия?
В программе предусмотрена возможность получения внешнего займа от собственной организации. Расчеты по договорам кредитов с собственной организацией оформляются как с внешним заемщиком.
Информация о собственной организации хранится в справочнике Партнеры с признаком Прочие отношения.
В карточке договора следует указать характер — Кредит или заем полученный и типо договора — Внутренний заем.
Как оформить операцию разборки комплекта?
Операция разборки комплектов оформляется аналогично предыдущей операции. Для оформления разборки комплектов в документе должен быть выбран вид операции Разборка на комплектующие.
Как внести информацию о комплекте в справочник?
Информация о комплекте заполняется в справочнике Номенклатура. Для комплекта используется тип номенклатуры Товар. После оформления операции комплектации готовый комплект становится обычным товаром.